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盘面观察
周一两市低开低走，两市成交额合计9698亿。盘面观察，仅化学制药与航空装备行业上涨，航空机场、酒店餐饮、焦炭等行业跌幅居前。两市涨停51家，跌停45家，北向资金净卖出额144亿。沪指跌2.6%，报3223.53点，深成指跌3.08%，报12063.63点，创指跌3.56%，报2570.45点。
后市展望
A股在上周五绝地反击后，再度陷入低迷。我们认为一方面是国内疫情反复，短期内出现大量病例，部分地区实行更为严厉的管控措施，让人难免想起2020年疫情刚刚爆发的时候，产生恐惧。但是，国家传染病医学中心主任张文宏认为虽然国内疫情处于指数级上升初期，但是“倒春寒”后春天必将到来。目前病毒的传染性虽然更强，但是重症率和死亡率是逐步降低，病毒越来越呈现流感化趋势，我们居民积极配合防疫，相信“倒春寒”后很快就会看到春天。反观，2020年疫情下的股市，因为经济的短期休克，反而迎来更大的逆周期调控组合拳，股市反而出现否极泰来走势。
从目前市场来看，流动性仍然是市场担忧的问题。一方面是由于俄乌危机导致俄罗斯相关资产被冻结，对于新兴市场指数形成负反馈效应，加剧A股与港股波动。另一方面，2月金融统计数据报告显示人民币贷款增加1.23万亿，同比少增1258亿元，数值低于市场预期。同样2月社融新增1.19万亿大幅低于市场预期。金融数据不及预期，加剧了流动性的担忧。不过值得注意的是，上周五10年期国债收益率在央行公布2月金融统计数据后，收益率从前期的2.8502%下将至2.7902%。市场普遍预计，由于新增信贷与社融数据不及预期，实体经济融资需求偏弱，降准、降息预期有所升温。叠加近期俄乌双方谈判代表均表示双方谈判进入实质性的进展。
总得来看，目前市场就如同一根紧绷的弹簧，恐慌情绪已经处于历史极端水平。我们尝试用中证500指数潜在收益率（市盈率倒数）与十年期国债收益率对比，我们发现中证500目前的性价比已经媲美2008年底部时候的水平。长期来看，市场机会大于风险。
操作策略
短期由于流动性问题，不排除市场仍然有下探3月9日前期新低可能，市场需要外力来扭转目前弱势。不过，从长期来看，下跌是很好的左侧建仓机会。建议关注稳增长预期下的金融与新基建（TMT与国防军工），还有通胀预期下的水泥、钢铁、有色金属、石油天然气和煤炭的机会。
广发 证券高级投资顾问 黎衍军，执业证书编号：S0260612110012
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