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盘面观察
截止收盘，沪指报3278.81点，涨0.57%，成交额为2692亿元；深成指报13021.99点，涨0.61%，成交额为5002亿元；创指报2572.60点，涨1.42%，成交额为2705亿元。从盘面上看，氮化镓、注册制次新股、环保居板块涨幅榜前列，煤炭开采、猪肉、乳业居板块跌幅榜前列。
后市展望
Wind的行情软件里，有个指数今天的涨幅是9.2%，它的名字叫“创业板低价股指数”。今日两市成交不足8000亿元，创业版成交2705亿元，沪市成交的2692亿元，再次超越沪市，三分天下，鼎立之势已成，但这现象是高换手带来的，能否持续不好说，至少交易制度的改革是带来了活力。低价股上涨的另一边，是某高价股的下跌，医药界的茅台，上午就触及跌停，下午开盘至收盘一直躺在跌停板上，市场人士遍寻黑天鹅，得到官方回复是简单的一句话：“生产经营一切正常。”当然还有一些关于明年业绩的传闻，但这些都不足以成为一只合格的黑天鹅。再联系前段时间的酱油，市场也有人得出了结论，喊出心里的答案：“人心散了，队伍不好带了”，让人心散的原因，就是有些股票的估值确实太高，不论你这马有多白，贵就是贵了。队伍是不是都跑创业板低价股去了？这个不好说，毕竟价格低与便宜不能直接划等号，其中很多股票的估值也很高。所以北岛的诗，借用到这里也许还很凑合。
上周末公布了社融数据，中国8月社会融资规模增量为35800亿元，预期26630.2亿元，前值16900亿元，超预期的多，但这并没有在今天的市场里得到反映。我对比了一下所有A股19、20年的中报，其中有个科目是“资本性开支”，简单讲这个科目反映了企业的投资意愿，去年和今年对比，企业的资本性开支是减少的，去年1.8万亿左右，今年1.5万亿左右。从长远一些看，如果没有再投资，那么企业的利润很难增长，也可能是市场出现迷茫和等待方向的原因。当然，8月的社融需要等到三季度末才知道答案，但经济复苏的迹象是有了。所以近期市场，资金应该会往低估值的地方转向，炒低价股只是这个内核虚伪的表象。
操作策略
在经济企稳复苏迹象显现的情况下，关注顺周期板块，如金融、地产、化工、煤炭、有色、建材等。首席投资顾问 文赋，执业证书编号：S0260611050006
盘面观察
截至今日收盘，沪指跌1.47%，报3224.53点，成交额为3289亿元；深成指跌2.09%，报13236.60点，成交额为5419亿元；创业板指跌1.63%，报2655.86点，成交额为2754亿元。沪指10月累涨0.20%，深成指累涨2.55%，创指累涨3.15%。从盘面上看，第三代半导体板块涨幅居前，注册制次新股、白酒、纺织制造板块跌幅居前。
后市展望
白马股的持续出现调整，此起彼伏的下跌中，究其原因还是由于估值偏高，三季报一出很多大白马公司的业绩不及预期，无法消化当前的高估值，只能回调。当然，预期高也是市场给的高预期，那些公司的经营者知道企业经营是会有起有伏，怎么可能一直线性增长，那是股价上涨之后，市场一厢情愿的预期。作为一家优秀的公司，关心的重点不应该在股价的起起伏伏之上，而应该在公司的经营之上，承受住外来的噪音干扰。长期来看一家卓越的公司“没有什么胜利可言，挺住意味着一切。”反过来，对于投资而言，特别是做价值投资的长线投资者，只有在估值相对低的位置买入优秀公司，并挺受住股价的波动，才是长线投资的关键点。从这个角度看，也是挺住意味着一切。
另外还有一些好消息，白马股杀跌不代表大盘会持续下跌，回顾历史上A股每次的“抱团取暖“出现最强势、最优质公司补跌的现象，往往是大盘调整接近尾声的一种标志。从统计规律看，?2000年-2019年间上证综指5月-10月和11月-次年4月区间涨幅历年均值分别为-1.5%和11.3%，万得全A指数5月-10月和11-次年4月涨幅历年均值分别为-0.8%和15%，可见11月-次年4月这半年股市收益明显好于5月-10月。
操作策略
随着三季报密集披露，短期依然高度警惕部分业绩不及预期的白马股闪崩风险。下周美国大选落定后，是布局春季行情的好时机，依旧看好低估值顺周期的板块。
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